Quelles sont les stratégies clés pour maîtriser le trading à court terme ?

Le trading à court terme peut être très rentable, mais elle comporte aussi des risques importants. Dans le cadre de cette stratégie, les trades peuvent durer de quelques minutes à plusieurs jours. Pour réussir, les traders doivent comprendre les risques et les bénéfices de chaque trades, reconnaître les bonnes opportunités à court terme et se protéger efficacement.

Comprendre les concepts fondamentaux de le trading à court terme est essentiel pour réussir. La maîtrise de ces notions de base peut faire la différence entre une perte et une opération rentable. En vous inscrivant à un cours de trading complet , vous pouvez acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer efficacement sur le marché. Cet article explique comment repérer les bonnes opérations à court terme et en tirer profit.

Reconnaître les candidats potentiels

Pour identifier la « bonne » opération, il faut distinguer les opportunités prometteuses de celles qu’il faut éviter. De nombreux investisseurs pensent que le fait de suivre l’actualité et les pages financières leur permettra d’avoir une longueur d’avance sur les marchés. Cependant, lorsque ces informations sont disponibles, les marchés ont souvent déjà réagi. C’est pourquoi il est essentiel de suivre les étapes de base pour trouver les bonnes opérations au bon moment.

Étape 1 : Observer les moyennes mobiles

Une moyenne mobile est le prix moyen d’une action sur une période donnée. Les périodes les plus courantes sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Les moyennes mobiles indiquent si un titre est orienté à la hausse ou à la baisse. Un bon candidat à l’achat aura généralement une moyenne mobile orientée à la hausse. À l’inverse, un titre à vendre à découvert présente généralement une moyenne mobile qui s’aplatit ou qui diminue.

Étape 2 : Comprendre les cycles ou les modèles généraux

Les marchés évoluent souvent par cycles, d’où l’importance de tenir compte du calendrier. Historiquement, de 1950 à 2021, la plupart des gains du S&P 500 ont eu lieu de novembre à avril, tandis que la période de mai à octobre a connu des moyennes relativement statiques. Les traders peuvent utiliser ces cycles à leur avantage pour prendre des positions longues ou courtes.

Étape 3 : S’imprégner des tendances du marché

Les tendances du marché sont essentielles pour déterminer votre stratégie trading. Si la tendance est négative, vous pouvez vous concentrer sur les ventes à découvert et minimiser les achats. Inversement, si la tendance est positive, vous pouvez donner la priorité à l’achat et minimiser la vente à découvert. Le fait de trader à contre-courant de la tendance générale du marché réduit les chances de réussite de l’opération.

Contrôler le risque

La maîtrise du risque est essentielle à la réussite d’une opération. Le trading à court terme comporte intrinsèquement des risques ; il est donc essentiel de les minimiser et de maximiser les rendements. Pour ce faire, il faut utiliser des stops de vente ou des stops d’achat afin de se protéger contre les retournements du marché.

Un stop de vente déclenche un ordre de vente sur le marché lorsque l’action atteint un prix prédéterminé, tandis qu’un stop d’achat déclenche un ordre d’achat sur le marché lorsque l’action augmente jusqu’à un prix spécifique.

Le fait de fixer des stops de vente ou d’achat dans une fourchette de 10 à 15 % du prix d’achat permet de gérer les pertes et de faire en sorte que les gains l’emportent sur les pertes inévitables.

Analyse technique

Un vieux dicton de Wall Street dit : « Ne jamais se battre contre la bande ». Les marchés intègrent constamment des informations connues sur les bénéfices, la gestion et d’autres facteurs. Pour garder une longueur d’avance, il faut utiliser l’analyse technique, qui évalue les actions ou les marchés en utilisant les prix et les modèles passés pour prédire les mouvements futurs. L’analyse technique est cruciale pour les opérations à court terme, car elle permet d’identifier les opportunités rentables.

Indicateurs d’achat et de vente

Plusieurs indicateurs permettent de déterminer le bon moment pour acheter ou vendre. L’indice de force relative (IFR) et l’oscillateur stochastique sont deux indicateurs populaires. L’IFR compare la force ou la faiblesse relative d’une action par rapport à d’autres actions sur le marché. Une valeur de 70 indique une tendance à la hausse et une valeur inférieure à 30 indique une situation de survente. Toutefois, les prix peuvent rester surachetés ou survendus pendant de longues périodes.

L’oscillateur stochastique détermine si une action est chère ou bon marché en fonction de la fourchette de prix de clôture sur une période donnée. Une valeur de 80 indique que l’action est surachetée, tandis qu’une valeur de 20 indique qu’elle est survendue. Bien que les indicateurs RSI et stochastiques soient utiles, ils doivent être utilisés avec d’autres outils pour repérer les meilleures opportunités.

Schémas

Les schémas des graphiques boursiers peuvent également aider à identifier de bonnes opportunités de trading à court terme. Les schémas se développent au fil des jours, des mois ou des années et peuvent prédire l’évolution des prix. Les principales configurations à observer sont les suivantes :

Tête et épaules: Figure d’inversion fiable souvent observée lorsqu’un titre atteint un sommet.
Triangles: Formés lorsque la fourchette entre les hauts et les bas d’un titre se rétrécit, ce qui indique une rupture potentielle dans l’une ou l’autre direction.
Double sommet: Se produit lorsque les prix augmentent jusqu’à un certain point sur des volumes importants, reculent, puis reviennent à ce point sur des volumes moindres, ce qui indique un mouvement potentiel à la baisse.
Double Bottoms: L’inverse des doubles tops, indiquant un mouvement haussier potentiel lorsque les prix chutent jusqu’à un certain point sur un volume important, augmentent, puis retombent au niveau d’origine sur un volume plus faible.

Conclusion

En résumé, la maîtrise du trading à court terme passe par la compréhension des concepts clés, l’identification des candidats potentiels, le contrôle du risque et l’utilisation efficace de l’analyse technique. En observant les moyennes mobiles, en comprenant les cycles du marché et en utilisant des indicateurs d’achat et de vente, les traders peuvent identifier des opportunités prometteuses.

Les schémas des graphiques boursiers aident également à prédire l’évolution des prix. La formation continue et l’adaptation des stratégies à l’appétit et aux tendances de chacun en matière de risque sont essentielles à la réussite à long terme des opérations à court terme.